今日早盤(pán)，A股小幅震蕩上揚(yáng)，不過(guò)早間兩市成交有再度萎縮的趨勢(shì)。
盤(pán)面上，芯片，國(guó)防軍工、東數(shù)西算、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，草甘膦、旅游、酒店餐飲、鋰礦等板塊跌幅居前。北上資金凈流入29.26億元。總體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，兩市超3100股飄紅。
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復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)儲(chǔ)存芯片股飆漲
芯片股早間再度集體上攻，其中儲(chǔ)存芯片漲勢(shì)最猛，板塊指數(shù)一度放量飆升逾5%，創(chuàng)歷史新高，開(kāi)盤(pán)不到1小時(shí)成交就超過(guò)昨日全天成交。航天智裝開(kāi)盤(pán)后僅約10分鐘就直線20%漲停，股價(jià)創(chuàng)2年半多來(lái)新高；香農(nóng)芯創(chuàng)、盈方微等紛紛漲停或漲超10%。
MCU芯片、汽車(chē)芯片、氮化鎵、第三代半導(dǎo)體等板塊亦紛紛強(qiáng)勢(shì)跟漲停，華海誠(chéng)科、睿能科技、合眾思?jí)训葷q停。科創(chuàng)芯片ETF、半導(dǎo)體ETF、芯片ETF、芯片50ETF等亦漲幅居前。
近來(lái)，儲(chǔ)存芯片領(lǐng)域復(fù)蘇跡象越來(lái)越明顯。日前，存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技公布2023財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示，美光科技第三季度總營(yíng)收37.5億美元，高于上季度公布的36.9億美元。
并且，美光科技還樂(lè)觀預(yù)計(jì)，第四財(cái)季的銷(xiāo)售額將高達(dá)41億美元，超出分析師平均預(yù)期的38.7億美元。該公司首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra在聲明中表示：“存儲(chǔ)芯片行業(yè)已經(jīng)度過(guò)了銷(xiāo)售額低谷，隨著行業(yè)供需平衡逐漸恢復(fù)，預(yù)計(jì)未來(lái)利潤(rùn)率將有所改善。”
近1年來(lái)，存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)下跌，較高點(diǎn)幾近腰斬。如作為價(jià)格指標(biāo)的“DDR4 8GB”產(chǎn)品的6月的大宗交易價(jià)格比1年前下跌45%；用于數(shù)據(jù)長(zhǎng)期存儲(chǔ)的NAND型閃存“TLC（三電平單元）256GB”產(chǎn)品的4—6月同比下跌44%。
這令市場(chǎng)錯(cuò)覺(jué)是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致需求下降所致，實(shí)際上，存儲(chǔ)芯片價(jià)格的大跌并不是需求萎縮導(dǎo)致的，存儲(chǔ)芯片需求非但沒(méi)萎縮，反而仍在增長(zhǎng)。據(jù)中銀證券測(cè)算，2022年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1500億美元，與2021年相比稍有增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1658億美元。
從這可以看出，在存儲(chǔ)芯片價(jià)格大跌的背景下，銷(xiāo)售規(guī)模反而增長(zhǎng)，這只能說(shuō)明需求是在增加的。存儲(chǔ)芯片之所以下跌，主要是因?yàn)榍捌跐q價(jià)期間廠商庫(kù)存較大；另外，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性上升，令存儲(chǔ)芯片需求增速降低，導(dǎo)致市場(chǎng)預(yù)期下降，進(jìn)而促使價(jià)格下降。
此前，SK海力士在財(cái)報(bào)中也預(yù)計(jì)第二季度的銷(xiāo)售額將出現(xiàn)觸底反彈，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)基本狀況將從今年下半年開(kāi)始明顯好轉(zhuǎn)，如今美光科技的樂(lè)觀銷(xiāo)售額預(yù)期也進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于存儲(chǔ)芯片行業(yè)的信心。
申萬(wàn)宏源表示， 存儲(chǔ)芯片周期有望迎來(lái)復(fù)蘇，AI服務(wù)器引爆HBM新型存儲(chǔ)需求。存儲(chǔ)芯片作為半導(dǎo)體品類(lèi)中最大周期品，目前處于周期下行過(guò)半階段，2023年二季度探底，預(yù)期2023年下半年將迎來(lái)復(fù)蘇。
國(guó)防軍工全線上攻
國(guó)防軍工股早間也全線上漲，板塊指數(shù)連續(xù)第2日高開(kāi)走強(qiáng)。細(xì)分衛(wèi)星導(dǎo)航板塊表現(xiàn)最強(qiáng)，放量漲逾2%，創(chuàng)近1年半來(lái)新高。上海滬工開(kāi)盤(pán)一字漲停，連續(xù)第2日封板；天箭科技、合眾思?jí)训燃娂娭本€拉升快速漲停。
軍民融合、大飛機(jī)、無(wú)人機(jī)等板塊亦跟隨強(qiáng)勢(shì)上攻，廣哈通信、中光防雷、達(dá)華智能等漲停或漲超10%。國(guó)防軍工ETF近期持續(xù)獲得資金流入，份額一度創(chuàng)出近7年來(lái)的新高，最近雖然有所回調(diào)，但份額仍處于近7年來(lái)的高位。
上周末，我國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征二號(hào)丙運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿(mǎn)成功。此次任務(wù)是長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭的第478次飛行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，中國(guó)航天發(fā)射次數(shù)達(dá)到25次，成功率百分之百，創(chuàng)歷史同期新高。
此外，近日工信部等五部門(mén)印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》。其中指出，汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門(mén)、懸架系統(tǒng)等線控底盤(pán)系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
這對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)從上游衛(wèi)星布局，到下游市場(chǎng)應(yīng)用均構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利好。后續(xù)隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的完善，及應(yīng)用的不斷普及，市場(chǎng)空間廣闊。
另外，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、船舶等行業(yè)訂單大幅增長(zhǎng)。英國(guó)分析機(jī)構(gòu)克拉克森發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球船舶訂單量為678艘，中國(guó)船企接單量為428艘，按多個(gè)基準(zhǔn)計(jì)算均超過(guò)全球總量的一半，為全球首位。其中，6月中國(guó)獲得71艘船舶訂單，占全球80%。
而中國(guó)商飛官網(wǎng)也披露，截至2022年末，C919累計(jì)訂單已超1000架。中國(guó)商飛預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2041年全球客機(jī)總規(guī)模將達(dá)到47531架，中國(guó)市場(chǎng)將達(dá)到10007架（占比21%），成為全球機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的國(guó)家；在中國(guó)客機(jī)市場(chǎng)中，以C919為代表的單通道客機(jī)規(guī)模將達(dá)到6896架，占比69%。
興業(yè)證券指出，展望2023 年下半年，國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)短期與長(zhǎng)期需求邏輯疊加向上。軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃中期調(diào)整有望落地，中上游企業(yè)上半年遲滯的需求三季度有望恢復(fù)。國(guó)內(nèi)需求以外，去年以來(lái)地緣政治事件此起彼伏，不少?lài)?guó)家都在加大武器采購(gòu)力度，軍貿(mào)出口迎來(lái)新的機(jī)遇。
責(zé)編：彭勃
校對(duì)：陶謙
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